Information Strategy Technology Co., Ltd. (TSE : 155A) a publié ses résultats du premier trimestre de l'exercice clos en décembre 2026, établis selon les normes comptables japonaises (J-GAAP). Les états financiers consolidés n'ont pas fait l'objet d'un examen par des auditeurs indépendants, comme il est d'usage pour les communications trimestrielles (tanshin).
Le chiffre d'affaires net a atteint 2 348 millions de ¥, en hausse de 44,2 % par rapport à 1 628 millions de ¥. Le résultat opérationnel a bondi à 222 millions de ¥ contre 48 millions de ¥ — une croissance de 359,6 %. Le résultat courant a progressé de 341,3 % à 218 millions de ¥ ; le bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère a bondi de 568,5 % à 129 millions de ¥. Le BPA de base du T1 s'est établi à 12,67 ¥ (contre 1,88 ¥) ; le BPA dilué à 12,13 ¥. Cette expansion spectaculaire du résultat traduit un fort levier opérationnel — le coût des ventes a augmenté de 45,8 % à 1 716 millions de ¥ tandis que les frais généraux et administratifs n'ont que modestement progressé, à 408 millions de ¥ contre 403 millions de ¥.
Le modèle « DX de rang zéro » approfondit les comptes entreprises
La société opère en tant que segment unique centré sur les activités liées à la DX. La direction qualifie le positionnement du groupe de « DX de rang zéro » (0次DX) — un modèle dans lequel la société accompagne de manière collaborative le développement de systèmes internes de ses clients plutôt que d'agir en pur prestataire externe, en travaillant aux côtés de grands clients dans l'industrie manufacturière, l'hôtellerie, la restauration et la location d'équipements.
La performance a été portée par une demande soutenue d'investissement informatique parmi les grands clients entreprises, une pénétration plus profonde des comptes existants et l'acquisition de nouveaux clients. Le tarif de facturation mensuel moyen des ingénieurs de la société (hors jeunes diplômés en formation) a atteint 1,28 million de ¥ en fin de trimestre, et l'effectif d'ingénieurs s'établissait à 339. La filiale consolidée WhiteBox Inc. a progressé avec la version bêta de son produit d'automatisation des flux de travail « OmniSquare » et la croissance rapide de l'encours d'utilisation en bêta fermée de sa plateforme de paiement « WhiteBox PayAssist », tandis que le nombre total de sociétés membres est passé de 3 188 à la clôture de l'exercice précédent à 3 294.
Un bilan renforcé pour la croissance
L'actif total s'établissait à 4 743 millions de ¥, en hausse de 671 millions de ¥ par rapport à 4 072 millions de ¥ à la clôture de l'exercice précédent. L'actif circulant a progressé de 659 millions de ¥ à 3 642 millions de ¥, reflétant principalement une augmentation de 523 millions de ¥ de la trésorerie et des dépôts, à 2 510 millions de ¥. Le passif total a augmenté de 531 millions de ¥ à 2 864 millions de ¥, sous l'effet d'un nouvel emprunt à court terme de 300 millions de ¥, d'une hausse de 272 millions de ¥ des emprunts à long terme et de 60 millions de ¥ supplémentaires d'emprunts à long terme exigibles à moins d'un an. Les capitaux propres ont progressé de 140 millions de ¥ à 1 879 millions de ¥. Le ratio de fonds propres a reculé à 39,6 % contre 42,7 %.
| Indicateur | T1 FY12/26 | T1 FY12/25 | Variation |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net (millions de ¥) | 2 348 | 1 628 | +44,2 % |
| Résultat opérationnel (millions de ¥) | 222 | 48 | +359,6 % |
| Résultat courant (millions de ¥) | 218 | 49 | +341,3 % |
| Bénéfice net attrib. aux propriétaires (millions de ¥) | 129 | 19 | +568,5 % |
| BPA (¥) | 12,67 | 1,88 | +574,0 % |
| Tarif de facturation mensuel par ingénieur (millions de ¥) | 1,28 | — | — |
| Effectif d'ingénieurs | 339 | — | — |
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