모든 이익 지표가 매출 증가율을 웃돌았다
니치아스(TSE: 5393)는 2026년 8월 4일 2026년 6월 30일로 끝난 3개월 연결 실적을 일본 회계기준으로 발표했다. 매출액은 16.0% 늘어난 719억 5,400만 엔, 영업이익은 20.7% 늘어난 111억 3,600만 엔, 경상이익은 28.3% 늘어난 118억 5,000만 엔, 주주 귀속 분기순이익은 25.3% 늘어난 82억 3,100만 엔이었다. 주당순이익은 43.56엔(전년 동기 34.09엔)으로, 2026년 4월 1일 보통주 1주를 3주로 나눈 주식분할을 소급 반영한 수치다. 포괄이익은 53억 600만 엔에서 113억 4,200만 엔으로 두 배 넘게 늘었다.
영업이익과 경상이익의 증가율 차이는 영업외수익에서 나온다. 당기 경상이익은 영업이익을 7억 1,400만 엔 웃돌았는데 전년 동기에는 그 차이가 400만 엔에 불과했다. 영업이익률은 14.9%에서 15.5%로, 경상이익률은 14.9%에서 16.5%로 높아졌다.
반도체 장비 수요가 돌아왔다
반도체 제조장치용 불소수지 등을 공급하는 고기능제품이 돋보였다. AI 관련 투자 가속으로 수요가 크게 회복되며 매출이 42.3% 늘어난 138억 8,900만 엔, 부문이익이 78.3% 늘어난 31억 8,800만 엔이었다. 최대 부문인 플랜트 공사·판매는 석유정제와 석유화학을 중심으로 수요가 견조해 매출이 14.5% 늘어난 222억 1,500만 엔, 이익이 14.5% 늘어난 35억 3,200만 엔이었다.
공업제품은 반도체 관련 불소수지 제품 수요 증가와 실링재 등의 견조한 수요로 매출이 16.9% 늘어난 156억 5,500만 엔이었지만 이익 증가율은 6.9%(29억 9,600만 엔)에 그쳤다. 소비에 가까운 두 부문은 이익이 반대로 움직였다. 자동차 부품은 국내 수요를 중심으로 매출이 3.3% 늘어난 132억 6,000만 엔이었으나 이익은 10.4% 줄어든 9억 8,600만 엔이었고, 건자재는 일부 대형 물건의 공정 지연에도 감김형 내화피복재 출하가 견조해 매출이 4.2% 늘어난 69억 3,400만 엔이었지만 이익은 4.2% 줄어든 4억 3,300만 엔이었다.
재무 상태와 현금흐름, 가이던스
총자산은 3월 결산기말 대비 98억 8,900만 엔 늘어난 3,170억 1,200만 엔이었다. 현금및예금이 39억 8,800만 엔, 투자유가증권이 37억 9,000만 엔, 받을어음 및 외상매출금이 16억 7,400만 엔 늘었다. 부채는 미지급비용 등 32억 2,500만 엔, 이연법인세부채 13억 3,100만 엔, 지급어음 및 외상매입금 7억 4,300만 엔 증가 등으로 52억 6,300만 엔 늘어난 727억 7,300만 엔이었다. 순자산은 자기주식 취득 등으로 25억 4,800만 엔 감소했지만 이익잉여금 38억 1,800만 엔, 기타유가증권평가차액금 27억 2,100만 엔, 외화환산조정계정 5억 1,300만 엔 증가로 46억 2,600만 엔 늘어난 2,442억 3,900만 엔이 됐다. 자기자본비율은 77.7%에서 76.7%가 됐다. 영업활동 현금흐름은 전년 동기 37억 9,300만 엔에서 134억 2,800만 엔이었고, 분기말 현금및현금성자산은 608억 5,900만 엔이었다.
니치아스는 2026년 5월 11일 공표한 전망을 상향해 연간 매출 2,880억 엔(+14.3%), 영업이익 490억 엔(+32.4%), 경상이익 505억 엔(+28.2%), 순이익 350억 엔(+10.6%), 주당순이익 186.13엔을 제시했다. 상반기는 매출 1,415억 엔, 영업이익 225억 엔이다. 1분기 진척률은 연간 영업이익 목표의 22.7%다. 연간 배당 전망은 중간 35.00엔, 기말 30.00엔의 65.00엔으로 분할 후 주식 수 기준이며, 2026년 3월기에 지급한 164.00엔은 3대 1 분할 이전 금액이어서 직접 비교되지 않는다.
| 지표 | 2027년 3월기 1Q | 2026년 3월기 1Q | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 (백만 엔) | 71,954 | 62,044 | +16.0% |
| 영업이익 (백만 엔) | 11,136 | 9,229 | +20.7% |
| 경상이익 (백만 엔) | 11,850 | 9,233 | +28.3% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 8,231 | 6,569 | +25.3% |
| 총포괄이익 (백만 엔) | 11,342 | 5,306 | +113.7% |
| 주당순이익 (엔) | 43.56 | 34.09 | +27.8% |
| 플랜트 공사·판매 — 매출 (백만 엔) | 22,215 | 19,407 | +14.5% |
| 플랜트 공사·판매 — 부문이익 (백만 엔) | 3,532 | 3,084 | +14.5% |
| 공업제품 — 매출 (백만 엔) | 15,655 | 13,390 | +16.9% |
| 공업제품 — 부문이익 (백만 엔) | 2,996 | 2,803 | +6.9% |
| 고기능제품 — 매출 (백만 엔) | 13,889 | 9,760 | +42.3% |
| 고기능제품 — 부문이익 (백만 엔) | 3,188 | 1,788 | +78.3% |
| 자동차 부품 — 매출 (백만 엔) | 13,260 | 12,833 | +3.3% |
| 자동차 부품 — 부문이익 (백만 엔) | 986 | 1,100 | -10.4% |
| 건자재 — 매출 (백만 엔) | 6,934 | 6,653 | +4.2% |
| 건자재 — 부문이익 (백만 엔) | 433 | 452 | -4.2% |
| 총자산 (백만 엔) | 317,012 | 307,123 | +3.2% |
| 순자산 (백만 엔) | 244,239 | 239,612 | +1.9% |
| 자기자본비율 | 76.7% | 77.7% | -1.0%p |
| 2027년 3월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 288,000 | — | +14.3% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 49,000 | — | +32.4% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 경상이익 (백만 엔) | 50,500 | — | +28.2% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 35,000 | — | +10.6% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 주당순이익 (엔) | 186.13 | — | — |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 65.00 | 164.00 | 산출 불가 |
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