건설 사업의 반동
닛소그룹(TSE: 3440)은 2026년 10월 15일 일본 회계기준에 따른 2026년 8월기(2025년 9월 1일~2026년 8월 31일) 연결 실적을 발표했다. 매출액은 6.6% 감소한 215억 1,200만 엔, 영업이익은 55.1% 줄어든 6억 2,000만 엔, 경상이익은 56.8% 감소한 6억 500만 엔이었다. 그룹이 중시하는 EBITDA는 23.1% 줄어든 16억 4,800만 엔, 자기자본이익률(ROE)은 4.0%로 낮아졌다. 모회사 주주 귀속 순이익은 자회사 다이리쓰 지분 매각 이익에 힘입어 43.6% 감소한 5억 1,700만 엔에 그쳤다.
데이터센터는 호조, 태양광 가대는 부진
금속가공 부문은 매출이 3.8% 줄어든 76억 9,700만 엔, 부문이익이 36.4% 감소한 6억 9,800만 엔이었다. 데이터센터 관련 안건은 호조였지만 태양전지 어레이 지지 가대와 금속 샌드위치 패널이 줄었고, 기말 수주잔고는 38.1% 감소한 19억 5,600만 엔이었다. 화성품 부문은 전기에 인수한 다이호와 이즈미제작소가 기초부터 기여해 매출이 78.0% 늘어난 48억 6,900만 엔, 이익이 40.1% 증가한 2억 8,400만 엔이었다. 건설 부문은 여러 대형 공사가 동시에 진행된 전기의 반동으로 매출이 62.4% 줄어든 25억 5,400만 엔, 이익이 94.9% 감소한 3,800만 엔이었다. B SLASH HOLDINGS와 그 자회사를 연결하면서 타일 사업에서 이름을 바꾼 라이프스타일 부문은 매출이 16.0% 늘어난 63억 6,800만 엔이었으나, 가나에테의 선행 투자와 벨플랫츠의 향후 준공 물건 광고비로 손실이 1억 5,000만 엔에서 2억 9,900만 엔으로 커졌다.
재무상태와 전망
총자산은 현금과 판매용 부동산이 늘면서 30.3% 증가한 351억 400만 엔이 됐고, 단기·장기 차입금 증가로 자기자본비율은 46.9%에서 36.9%로 낮아졌다. 영업활동 현금흐름은 24억 200만 엔, 기말 현금은 107억 6,900만 엔이었다. 중기 경영계획 최종 연도인 2027년 8월기에 그룹은 다이리쓰 이탈에 따른 감수를 벨플랫츠와 비즈넥서스의 연간 기여가 웃돌면서 매출액 270억 엔(+25.5%), 영업이익 9억 엔(+45.0%), EBITDA 20억 2,000만 엔을 예상했다. 순이익은 49.7% 감소한 2억 6,000만 엔으로 전망했다. 배당은 40엔에서 42엔으로 늘렸고 2027년 8월기에는 40엔을 계획했다. 결산일 이후에는 주로 국내 제조업체에 투자하는 20억 엔 규모의 신규 펀드에 주요 유한책임조합원으로 출자하기로 결정했다.
| 지표 | 2026년 8월기 | 2025년 8월기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 (백만 엔) | 21,512 | 23,037 | −6.6% |
| 영업이익 (백만 엔) | 620 | 1,383 | −55.1% |
| EBITDA (백만 엔) | 1,648 | 2,144 | −23.1% |
| 경상이익 (백만 엔) | 605 | 1,401 | −56.8% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 517 | 917 | −43.6% |
| 주당순이익 (엔) | 80.58 | 141.88 | −43.2% |
| 금속가공 — 매출 (백만 엔) | 7,697 | 8,002 | −3.8% |
| 금속가공 — 부문이익 (백만 엔) | 698 | 1,097 | −36.4% |
| 화성품 — 매출 (백만 엔) | 4,869 | 2,734 | +78.0% |
| 화성품 — 부문이익 (백만 엔) | 284 | 203 | +40.1% |
| 건설 — 매출 (백만 엔) | 2,554 | 6,796 | −62.4% |
| 건설 — 부문이익 (백만 엔) | 38 | 753 | −94.9% |
| 라이프스타일 — 매출 (백만 엔) | 6,368 | 5,491 | +16.0% |
| 라이프스타일 — 부문이익 (백만 엔) | −299 | −150 | 적자 확대 |
| 총자산 (백만 엔) | 35,104 | 26,948 | +30.3% |
| 순자산 (백만 엔) | 12,958 | 12,648 | +2.5% |
| 자기자본비율 | 36.9% | 46.9% | −10.0%p |
| 2027년 8월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 27,000 | — | +25.5% |
| 2027년 8월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 900 | — | +45.0% |
| 2027년 8월기 가이던스 — EBITDA (백만 엔) | 2,020 | — | +22.5% |
| 2027년 8월기 가이던스 — 경상이익 (백만 엔) | 730 | — | +20.6% |
| 2027년 8월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 260 | — | −49.7% |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 42.00 | 40.00 | +5.0% |
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