변혁 지원 수요는 여전히 높아
도쿄 소재 경영·IT 컨설팅 기업 BayCurrent, Inc.(TSE: 6532)는 2026년 10월 15일 2027년 2월기 상반기(2026년 3월 1일~8월 31일) 연결 실적을 IFRS 기준으로 발표했다. 매출수익은 35.7% 증가한 929억 1,300만 엔, EBITDA는 29.4% 증가한 307억 2,600만 엔, 영업이익은 28.5% 증가한 298억 9,200만 엔이었다. 모회사 소유주 귀속 이익은 28.9% 증가한 222억 900만 엔이었으며 주당이익은 113.44엔에서 148.63엔으로 늘었다.
회사는 디지털 전환, 그리고 점점 더 생성형 AI를 활용한 기업 변혁 지원에 대한 고객 수요가 여전히 높다고 밝혔다. 우수 인재 채용·육성, 핵심 고객 전략, 서비스 강화에 주력했다. 매출총이익은 42.8% 증가한 541억 5,600만 엔으로 매출총이익률이 55.4%에서 58.3%로 높아졌지만, 판관비가 65.9% 증가한 243억 2,700만 엔으로 늘어 EBITDA 마진은 34.7%에서 33.1%로 낮아졌다. 베이커런트는 컨설팅 단일 부문이다.
재무상태, 배당, 전망
총자산은 현금이 178억 2,500만 엔 줄어든 544억 8,300만 엔이 된 영향 등으로 2월 말보다 11.8% 감소한 1,388억 6,700만 엔이었고, 자본은 배당과 자사주 매입 후 12.6% 감소한 1,023억 400만 엔으로 자기자본비율은 73.7%였다. 중간배당은 50엔에서 65엔으로 늘었으며 연간 130엔을 계획하고 있다.
연간 전망은 매출수익 1,900억 엔(+28.1%), EBITDA 665억 엔(+27.6%), 영업이익 648억 엔(+27.2%), 모회사 소유주 귀속 이익 481억 엔(+27.1%)으로 변동이 없다. 중기경영계획은 2029년 2월기 매출수익 2,500억 엔, EBITDA 마진 30~40%를 목표로 한다.
| 지표 | 2027년 2월기 상반기 | 2026년 2월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 92,913 | 68,462 | +35.7% |
| 매출총이익 (백만 엔) | 54,156 | 37,922 | +42.8% |
| 판매비 및 일반관리비 (백만 엔) | 24,327 | 14,662 | +65.9% |
| EBITDA (백만 엔) | 30,726 | 23,754 | +29.4% |
| 영업이익 (백만 엔) | 29,892 | 23,270 | +28.5% |
| 세전이익 (백만 엔) | 29,943 | 23,292 | +28.6% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 22,209 | 17,229 | +28.9% |
| 주당순이익 (엔) | 148.63 | 113.44 | +31.0% |
| 총자산 (백만 엔) | 138,867 | 157,485 | −11.8% |
| 자기자본 (백만 엔) | 102,304 | 117,038 | −12.6% |
| 자기자본비율 | 73.7% | 74.3% | −0.6%p |
| 2027년 2월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 190,000 | — | +28.1% |
| 2027년 2월기 가이던스 — EBITDA (백만 엔) | 66,500 | — | +27.6% |
| 2027년 2월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 64,800 | — | +27.2% |
| 2027년 2월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 48,100 | — | +27.1% |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 130.00 | 100.00 | +30.0% |
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