소화기 질환이 견인, 비용 부담 감소
다케다약품공업(TSE: 4502)은 2026년 10월 29일 IFRS에 따른 2027년 3월기 상반기(2026년 4월 1일~9월 30일) 연결 실적을 발표했다. 소화기 질환 매출수익은 12.1% 증가한 7,768억 엔으로, 궤양성 대장염·크론병 치료제 ENTYVIO가 미국과 유럽에서 피하주사 제형의 환자 증가로 13.0% 늘어난 5,417억 엔을 기록하며 견인했다. 혈장분획제제는 8.5% 증가한 5,612억 엔, 항암제는 10.1% 증가한 3,170억 엔, 희귀질환은 4.0% 증가한 3,957억 엔이었다. 제품 관련 무형자산 상각비 및 손상손실은 35.1% 감소한 2,185억 엔이었다. VYVANSE 관련 상각이 끝났고, 전년 동기에는 감마델타 T세포 치료 플랫폼 연구 중단에 따른 손상손실 582억 엔이 포함됐었다. 트랜스포메이션 프로그램에 따른 사업구조 재편 비용은 524억 엔 늘었고 연구개발비는 10.9% 증가한 3,386억 엔이었다. 법인소득세 비용이 80.4% 감소한 130억 엔에 그쳐 순이익을 끌어올렸다. 기본 주당이익은 71.57엔에서 192.53엔, 코어 EPS는 279엔에서 308엔으로 늘었다.
엔저 반영해 전망 상향
다케다는 달러당 158엔을 전제로 2027년 3월기 전망을 상향했다. 매출수익은 4조 6,400억 엔에서 4조 7,000억 엔으로, 영업이익은 4,530억 엔으로, 세전이익은 2,520억 엔에서 2,700억 엔으로, 모회사 소유주 귀속 이익은 1,660억 엔에서 2,090억 엔으로 높였으며 주당이익은 131.28엔이다. 코어 영업이익 전망은 1조 1,600억 엔에서 1조 1,900억 엔으로, 코어 EPS는 472엔에서 482엔으로 올렸다. 고정환율 기준 코어 영업이익 가이던스는 5~8% 감소에서 한 자릿수 중반 감소로 수정했다. 중간 102엔을 포함한 연간 배당 204엔은 변함없다. 모회사 소유주 귀속 지분 비율은 47.9%에서 48.6%로 높아졌다.
| 지표 | 2027년 3월기 상반기 | 2026년 3월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 2,406,997 | 2,219,481 | +8.4% |
| 코어 영업이익 (10억 엔) | 710.6 | 639.2 | +11.2% |
| 영업이익 (백만 엔) | 406,739 | 253,561 | +60.4% |
| 세전이익 (백만 엔) | 318,688 | 178,804 | +78.2% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 305,626 | 112,441 | +171.8% |
| 총포괄이익 (백만 엔) | 107,101 | 365,385 | -70.7% |
| 주당순이익 (엔) | 192.53 | 71.57 | +169.0% |
| 코어 EPS (엔) | 308 | 279 | +10.4% |
| 총자산 (백만 엔) | 15,271,498 | 15,511,506 | -1.5% |
| 지배주주 귀속 자본 (백만 엔) | 7,416,185 | 7,429,441 | -0.2% |
| 자기자본비율 | 48.6% | 47.9% | +0.7%p |
| 2027년 3월기 가이던스 — 매출 (백만 엔) | 4,700,000 | — | +4.3% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 코어 영업이익 (백만 엔) | 1,190,000 | — | +1.5% |
| 2027년 3월기 가이던스 — 영업이익 (백만 엔) | 453,000 | — | — |
| 2027년 3월기 가이던스 — 순이익 (백만 엔) | 209,000 | — | — |
| 연간 주당 배당금 (엔) | 204.00 | 200.00 | +2.0% |
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