AI 데이터센터 수요가 모든 용도의 매출을 끌어올렸다
키오시아 홀딩스(Kioxia Holdings Corporation, TSE: 285A)가 2026년 10월 30일 2027년 3월기 상반기(2026년 4월 1일~9월 30일) 연결 실적을 IFRS 기준으로 발표했다. 매출은 7,911억 엔에서 436.8% 늘어난 4조 2,472억 엔이었다. 회사는 생성형 AI 용도를 중심으로 한 데이터센터 고객의 왕성한 수요에 따른 평균판매단가의 대폭 상승, 기억용량 기준 출하량 증가, 엔화 약세를 요인으로 들었다. 미국 달러 평균 환율은 전년 동기 146엔에서 160엔이었다. 용도별로는 SSD·스토리지가 4,620억 엔에서 2조 7,907억 엔, 스마트 디바이스가 2,363억 엔에서 1조 3,145억 엔, 기타가 928억 엔에서 1,419억 엔으로 늘었다. 키오시아는 스마트폰과 PC 수요는 둔화되고 있지만 AI 서버 수요 증가로 시장 확대가 이어지고 있다고 밝혔다. 매출총이익은 3조 4,332억 엔으로 늘어 매출총이익률이 24.4%에서 80.8%로 높아졌고, 영업이익률은 16.5%에서 76.9%가 됐다. 영업이익에는 366억 엔의 소송손실충당금, 직원에게 지급하는 특별 이익분배금, 130억 엔의 주식보상비용이 반영됐으며, 이를 제외한 Non-GAAP 영업이익은 3조 3,145억 엔이었다. 세전이익은 3조 2,034억 엔, 기본 주당순이익은 36.42엔에서 1,349.33엔으로, 모두 2026년 10월 1일 효력이 발생한 1주당 3주 비율의 주식분할을 반영해 산정했다.
2분기 실적, 회사 자체 전망을 웃돌다
2분기(7~9월)만 보면 매출은 1분기보다 7,129억 엔 늘어난 2조 4,800억 엔으로, 키오시아가 7월에 제시한 전망치 2조 3,900억 엔을 웃돌았다. SSD·스토리지가 1조 6,160억 엔, 스마트 디바이스가 7,889억 엔을 기록했다. 영업이익은 1조 9,947억 엔으로 1분기의 1조 2,700억 엔과 전망치 1조 8,900억 엔을 모두 넘어섰는데, 소송 관련 비용이 없었고 주식보상비용 64억 엔이 환입된 영향도 있었다. 모회사 소유주 귀속 이익은 전망치 1조 2,700억 엔을 웃도는 1조 3,557억 엔이었다.
3분기는 보합 전망, 첫 배당과 8,000억 엔 자사주 매입
키오시아는 연간 계획을 공표하지 않고 분기 단위로 전망을 제시한다. 10~12월 실적은 매출 2조 5,000억 엔(2분기 대비 0.8% 증가), 영업이익 1조 9,950억 엔, Non-GAAP 영업이익 2조 엔, 모회사 소유주 귀속 이익 1조 3,600억 엔, 기본 주당순이익 851.11엔으로 전망했다. 데이터센터 수요는 왕성할 것으로 보지만 달러 환율을 161엔에서 157엔으로 보수적으로 가정했다. 9개월 누계 매출은 405.5% 늘어난 6조 7,472억 엔이 된다. 2026년 3월기에 배당을 하지 않았던 키오시아는 배당 전망을 수정해 주당 90엔의 중간배당을 결정했다. 이는 주식분할 전 기준 금액이며 지급 개시일은 12월 8일이다. 기말 배당 전망은 제시하지 않았다. 또한 8,000억 엔 규모의 자사주를 매입했고, 조기 상환을 포함해 장기차입금 5,231억 엔을 상환했다. 영업활동 현금흐름은 1,752억 엔에서 2조 3,796억 엔으로 늘었고, 현금 및 현금성자산은 9,266억 엔 증가한 1조 3,973억 엔이었다. 총자산은 3조 6,901억 엔에서 5조 8,839억 엔으로 늘었으며, 모회사 소유주 귀속 지분 비율은 37.9%에서 49.8%로 개선됐다.
| 지표 | 2027년 3월기 상반기 | 2026년 3월기 상반기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출 (백만 엔) | 4,247,152 | 791,145 | +436.8% |
| SSD·스토리지 — 매출 (백만 엔) | 2,790,716 | 461,970 | +504.1% |
| 스마트 디바이스 — 매출 (백만 엔) | 1,314,513 | 236,340 | +456.2% |
| 기타 — 매출 (백만 엔) | 141,923 | 92,835 | +52.9% |
| 매출총이익 (백만 엔) | 3,433,229 | 193,317 | +1,676.0% |
| 매출총이익률 | 80.8% | 24.4% | +56.4%p |
| Non-GAAP 영업이익 (백만 엔) | 3,314,530 | 132,377 | +2,403.9% |
| 영업이익 (백만 엔) | 3,264,727 | 130,820 | +2,395.6% |
| 영업이익률 | 76.9% | 16.5% | +60.4%p |
| 세전이익 (백만 엔) | 3,203,390 | 84,010 | +3,713.1% |
| 지배주주 귀속 순이익 (백만 엔) | 2,197,871 | 58,946 | +3,628.6% |
| Non-GAAP 모회사 귀속 순이익 (백만 엔) | 2,235,582 | 60,172 | +3,615.3% |
| 총포괄이익 (백만 엔) | 2,324,726 | 80,298 | +2,795.1% |
| 주당순이익 (엔) | 1,349.33 | 36.42 | +3,604.9% |
| 2분기(7~9월) 매출 (백만 엔) | 2,480,035 | 448,346 | +453.2% |
| 2분기(7~9월) 영업이익 (백만 엔) | 1,994,710 | 85,921 | +2,221.6% |
| 총자산 (백만 엔) | 5,883,885 | 3,690,071 | +59.5% |
| 지배주주 귀속 자본 (백만 엔) | 2,928,964 | 1,398,929 | +109.4% |
| 자기자본비율 | 49.8% | 37.9% | +11.9%p |
| 3분기(10~12월) 매출 전망 (백만 엔), 2분기 실적 대비 | 2,500,000 | 2,480,035 | +0.8% |
| 3분기(10~12월) 영업이익 전망 (백만 엔), 2분기 실적 대비 | 1,995,000 | 1,994,710 | +0.0% |
| 3분기(10~12월) 모회사 소유주 귀속 이익 전망 (백만 엔), 2분기 실적 대비 | 1,360,000 | 1,355,706 | +0.3% |
| 중간배당 (엔, 주식분할 전 기준) | 90.00 | 0.00 | 신규 |
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